【欧市热点】意选举预期打压欧元 减产不确定拉低油价

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汇通。12月7日电-周二(12月6日)欧洲市场，欧元兑美元汇率回落，刷新了1.0728的每日低点，美元指数刷新了100.34的每日高点，因为意大利内政部长预测意大利将在明年2月举行新一轮选举。在其他非美元货币中，英镑兑美元汇率保持稳定，一度升至1.2774的两个月高点。根据汇通金融分析，2016年最困难的几年可能已经过去，因为欧元兑美元汇率在过去两个月大幅下跌。随着利润耗尽，空预计将在12月反弹。欧洲央行本周的决议和美联储下周的决议都不会对欧元造成致命打击。现货金在1，170美元左右的窄幅波动。在一夜之间短暂跌破1，160美元大关后，它吸引了逢低买入，缓解了金价的下行压力。然而，美联储很快提高了利率，空的反弹空间仍然有限；在原油市场，高油价下跌超过2%，因为产量仍在增加，市场份额之战仍在进行，一些非欧佩克国家拒绝减产。

[主要市场条件列表]

外汇市场:在欧洲市场，美元指数触及100.34的每日高点。在美联储去年12月16日开始加息后，美元指数在接下来的一个半月里只上涨了100点，然后开始调整。当时，市场预期加息的概率为85%，远低于目前，这也意味着市场消化了比去年更多的加息消息。巴克莱资本(Barclayscapital)表示，在特朗普赢得选举后，美元的升值似乎有些过度，其升值预期将会放缓，并且处于交易区间。从历史上的五次加息周期来看，在美联储宣布加息后，美元在大多数情况下短期内呈上升趋势，随后几个月开始下跌。目前不同的是，市场已经充分反映了这一预期，预计12月份加息对美元的提振作用有限。

欧元兑美元汇率下跌，跌至1.0728的新低，意大利内政部长预测意大利将于明年2月举行新一轮选举。欧元兑美元汇率仍高于1.07，周一(12月5日)触及1.0796的两周高点。市场已经为意大利的提前选举做好了心理准备，预计短期内很难在1.05附近再次打压欧元。过去两个月，欧元兑美元汇率下跌了近6%。由于美国经济数据强劲，特朗普的新政预计将推高通胀，美联储加息预期正在升温。本周的焦点是欧洲央行周四宣布的决定。根据路透社的调查，大多数分析师预计欧洲央行将在本周的会议上宣布将量化宽松计划延长6个月，并预计欧洲央行将保持每月资产购买规模不变。如果欧洲央行只宣布延长量化宽松，对欧元的抑制将是有限的，欧元可能在短期下跌后很快恢复下跌，甚至欧元也不会下跌，因为市场已经完全消化了这一消息。市场关注的另一个焦点是，欧洲央行是否会暗示减少债务购买。直接了解欧洲央行讨论情况的资深消息人士表示，欧洲央行将把债券购买计划延长至3月后，并考虑在周四的政策会议后发出正式信号，最终结束资产购买计划。据汇通称。根据com的分析，2016年最困难的几年可能已经过去了，因为欧元兑美元汇率在过去两个月大幅下跌。随着利润耗尽，空预计将在12月反弹。欧洲央行本周的决议和美联储下周的决议都不会对欧元造成致命打击。鉴于欧元区在2017年面临巨大的政治风险，欧洲央行可能不会过早发出减少债务购买的明确信号。

在其他非美元货币中，英镑兑美元汇率保持稳定，盘中一度升至1.2774的两个月高点。随着英国退出欧盟的立场软化，短期内有望进一步上升。英国首相发言人表示，英国希望平稳有序地离开欧盟，并对此充满信心；英国希望与欧盟达成新协议；英国将于明年春天开始英国退出欧盟谈判。美元兑日元反弹至114点上方，日本短期政府债券收益率下降，对日元构成压力，日本两年期政府债券收益率下降2个基点，至-0.199%。然而，美元兑日元在114.50上方有很多卖出，短期反弹空空间有限。

对于原油:

周二，国际油价小幅走弱，略微远离隔夜触及的16个月高点。1月份美国原油期货一度下跌逾2%，至每桶50.70美元，而2月份布伦特原油期货触及每桶54.02美元的最低水平。市场上出现了一些利润空因素，短期油价见顶的风险也在增加。

李空 1:非欧佩克国家是否会减产还是两个:据汇通。欧佩克已经邀请其他14个产油国本周在维也纳举行会议，希望在减产方面获得更多合作。这14个产油国合起来生产了世界五分之一的石油。欧佩克秘书长穆罕默德·巴尔金多最近表示，包括墨西哥和哈萨克斯坦在内的主要产油国以及玻利维亚和乌兹别克斯坦等相对较小的产油国已被邀请参加本周六(12月10日)在维也纳举行的欧佩克部长会议。

哈萨克斯坦能源部长:我们将出席欧佩克和非欧佩克产油国在维也纳举行的会议。在决定是否减产之前，我们将关注其他产油国的立场。此外，巴西的缺席可能会给非欧佩克减产带来一些麻烦。普拉特能源公司表示，巴西是一个重要的石油生产国，在12月10日会议的与会者名单中没有。该国已正式声明不会承诺减产。今年夏天，巴西的原油产量稳步上升，从去年的每天235万桶上升到每天260多万桶。根据巴西官方数据，今年9月，该国石油日产量达到创纪录的267.1万桶，同比增长11.5%。

利润空2:美国页岩油可能“利用它”:能源咨询公司perrymanagement的首席执行官charlesperry表示，美国页岩油生产商将是减产协议和油价上涨的受益者之一。有许多未使用的页岩钻探机，但它们是租赁的，而且它们可以快速获得钻探平台和其他设备。因此，即使欧佩克在一定时期内减产，页岩油油井的数量仍会迅速增加。花旗银行周二表示，预计美国天然气出口到2017年将翻一番，达到3000万吨/年，并预计美国页岩油产量在2017年将增加30万桶/天。

利润空3:市场份额之战仍在继续。Saudi Aramco周二表示，已将1月份亚洲客户的阿拉伯轻质油价格下调1.20美元/桶，比阿曼/迪拜的平均价格高出0.75美元/桶。分析师表示，这表明欧佩克仍在试图夺取自己的份额，这可能不利于恢复石油市场的供需平衡。

利润空4:在官方减产之前，产量仍在增加。交易员表示，油价下跌是因为欧佩克和俄罗斯的产量持续上升。迪拜国际货运商店服务公司的能源经纪人马特斯坦利说，石油市场正试图找到市场愿意设定的水位。感觉接近每桶50美元，而不是每桶55美元。其中一个原因是关于生产的水位仍然有一些模糊不清的地方。根据对航运数据和行业来源的调查，欧佩克11月份的产量创下历史新高，从10月份的每日3382万桶增至3419万桶。上周五(12月2日)，俄罗斯宣布11月份的日平均石油产量为1121万桶，为近30年来的最高水平。分析师认为，这意味着仅欧佩克和俄罗斯的产量就占全球需求的近一半；全球需求略高于每天9500万桶。

获利空5::获利回吐压力。自欧佩克在11月30日达成减产协议以来，油价在两周内上涨了10%以上。目前，美国石油正面临52美元以上的强劲阻力，这是过去一年半以来的一个重要阻力水平。上行受阻后，油价回调的风险明显增加。但分析师也指出，油价不太可能回落至上周减产协议之前的水平。摩根士丹利表示，除非协议完全破裂，否则我们不认为有很多因素可以逆转近期的收益。

汇通。com提醒投资者，他们需要注意非欧佩克国家减产的态度。鉴于上月油价大幅上涨，以及美国石油未能有效突破51.93美元附近的阻力位，进一步短期回调的风险正在增加。短期注意力集中在50.75美元的5日移动平均线附近的支撑位，50美元的整数标记是强短期支撑位。

股市方面:欧洲泛欧优秀300指数周二收盘上涨0.92%；英国富时100指数周二收盘上涨0.4%；德国dax指数周二收盘上涨0.9%；法国cac40指数周二收盘上涨1.4%；西班牙ibex指数周二收盘上涨2.2%。

贵金属:一夜之间，道琼斯工业平均指数创下新高，达到19274.85点；英国、德国和法国的主要股指均收盘上涨1%以上，表明市场风险偏好大幅上升，避险黄金进一步下跌，被市场抛售。隔夜黄金价格一度跌至1，157.27美元/盎司的10个月低点，但随后逢低买入帮助金价升至1，170美元左右。然而，分析师普遍认为，金价仍存在一定的下行风险。

山东黄金集团首席分析师姜舒表示，随着美联储即将加息，整个市场都在等待加息，金价将继续承压，但在农历新年之前，金价将得到中国珠宝制造商的一些支持。Heraeusmetals在报告中写道，加息的预期基本上反映在当前价格上。但我们不能排除金价跌至每盎司1150美元的可能性。Intlfcstone分析师爱德华梅尔在报告中表示，由于利率上调、美元升值、美股走强、交易所交易基金(ETFs)大量外流以及印度实物需求疲软等综合因素，今年年底前金价可能仍将承压。至于黄金etf的头寸，数据显示，周一(12月5日)，全球最大的黄金etf——spdr的头寸较前一个交易日略有下降0.34吨，仍处于6个月低点，表明黄金购买仍相对疲弱。汇通。com认为，鉴于美元指数短期内可能进一步回调，且金价已获得1160美元左右的初步支撑，本周金价大幅下跌的风险已经减弱，预计仍将受到低位震荡的主导；注意10日均线附近的阻力。如果能有效突破，预计将进一步探索1，200美元附近的阻力；下半部分重点关注1，160美元关口的支撑。

[经济数据列表]

根据欧盟统计局12月6日发布的数据，欧元区第三季度经季节调整后的gdp最终值增长了0.3%，增幅和预期值与前期一致；最终年率上升了1.7%，比预期值高出1.6%。第三季度，私人和政府消费推动了欧元区的经济增长，但贸易抑制了经济产出。

美国10月份的贸易逆差从9月份的362亿美元扩大到426亿美元，为4个月来的最高水平。大豆和其他大宗商品出口的下降表明，贸易可能会拖累美国第四季度的经济增长，预计这将受到消费者支出和稳定的房地产市场的推动。

3美国10月份耐用品订单月率为4.60%，预期值为3.40%，之前值为4.80%，9月份最终值为0.4%；在美国，10月份运输耐用品订单的最终月扣除率为0.8%，预计为0.5%，初始值为1%，9月份的最终值为0.2%。10月份，美国扣除飞机非国防资本耐用品订单的最终月费率为0.2%，初始值为0.4%，9月份的最终值为-1.4%；10月份，美国经济数据的整体表现强劲。10月份，美国新屋开工数量升至9年来的最高水平，建筑许可有所改善，旧房销售强劲。强劲的数据可能有助于改善劳动力市场，提高通胀预期，并进一步提振美联储加息预期。

4 10月份，美国工厂订单的月增长率为2.70%，预期值为2.60%，之前的值为0.30%，为2015年6月以来的最大增幅。与此同时，制造业也连续四个月增长，主要是受电脑及电子产品、设备及零件订单增加的推动，进一步显示制造业正处于稳定及逐步复苏期。

[基础新闻概述]

[华尔街日报:意大利宪法公投的失败增加了欧洲央行延长量化宽松期的可能性]

预计欧洲央行行长德拉克斯将于周四宣布，决定从明年3月起将量化宽松期延长6个月；意大利公投失败引发的一系列政治不确定性导致了确切的市场风险，尤其是在银行业；如果欧洲央行以目前的速度购买债券，符合市场要求的债券将在未来8个月内“售罄”，迫切需要调整债券购买规则(发行限制、收益率要求等)。)突出显示。

2[阿联酋石油部长:欧佩克减产的承诺将产生积极影响]

预计明年上半年全球原油产量不会大幅增加；呼吁增加投资和开发原油；对于欧佩克来说，市场份额非常重要，但管理市场更重要。页岩油产量不会再次大幅增加；伊朗石油产量的增加需要大规模投资和长时间；伊朗石油产量的增加需要大规模投资和长时间；欧佩克达成减产协议后，阿联酋不会改变长期石油合同；页岩油产量可能略有反弹，但幅度有限。

[德国总理安格拉·默克尔:公众认为2016年的不稳定加剧了]

公众认为2016年的不稳定有所加剧，公众认为2016年的不稳定有所加剧。叙利亚目前的局势令人遗憾；如果对手的目标是ttip协议而不是叙利亚内战，那么有些事情是错的；金融市场监管仍然不足；保持欧盟自由化和英国在市场准入上的地位。

4[美国商品期货交易委员会主席:规则仍在改进，空室，包括多德-弗兰克法案]

我们致力于关注可能带来风险的交易规则，进行市场改革是有意义的。我们在这一点上已经达成了共识，而空的规则仍在改进，包括多德-弗兰克法案；金融稳定监管委员会对提升监管者非常有用。

来源：成都新闻网