德邦如意货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告

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公告发布日期:2016年4月5日

1公告的基本信息

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2.每日认购和赎回(转换和定期固定认购)的处理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额申购，具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定宣布暂停申购和赎回的除外。

基金合同生效后，如出现新的证券交易所市场、证券交易所交易时间发生变化或其他特殊情况，基金管理人将酌情对上述开放日和开放日进行相应调整，但应在实施日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上进行公告。

3每日订阅业务

3.1认购金额限制

首次投资者的最低单笔申购金额为0.01元，追加申购的最低单笔申购金额不限。基金管理人可根据市场情况调整初始认购的最低金额。投资者将当期分配的基金收益用于购买基金份额时，不受最低购买金额的限制。投资者可以多次购买，单个投资者的累计持股没有上限。法律法规和中国证监会另有规定的除外。

3.2订阅率

基金不收取认购费。

3.3其他与认购相关的事项

(一)基金管理人可以在法律法规允许的范围内调整上述申购数量限制规则。调整实施前，基金管理人必须按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告，并报中国证监会备案。

(二)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟在新的费率或收费方式实施日前，按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告。

(三)基金管理人可以与其他销售机构约定，投资者委托其他销售机构申请基金的，其他销售机构可以按照基金销售服务协议的相关规定申请，无需遵守上述限制。

4每日赎回业务

4.1赎回股份限额

投资者可以赎回全部或部分基金份额。赎回份额精确到小数点后两位。基金对每个投资者的每个基金交易账户的最低基金份额余额没有限制，对单个投资者持有的累计基金份额没有上限。

4.2赎回率

基金不收取赎回费。

4.3其他与赎回相关的事项

(一)基金管理人可以在法律法规允许的范围内调整赎回规则。调整实施前，基金管理人必须按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告，并报中国证监会备案。

(二)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟在新的费率或收费方式实施日前，按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告。

(三)基金管理人可以与其他销售机构约定，投资者委托其他销售机构赎回基金的，其他销售机构可以按照基金销售服务协议的相关规定办理，无需遵守上述限制。

5每日转换业务

5.1转化率

(1)基金转换费包括两部分:转出基金的赎回费和转股认购差价的补偿款。基金转换费由基金持有人承担。

(2)转换认购补差率根据转入基金和转出基金的认购补差率计算收取，具体计算公式如下:

资金转换认购的补足率=最大[(转入资金认购率-转出资金认购率)，0]，即转入资金认购率减去转出资金认购率，若为负，取0。

(3)转换认购补偿款和转入份额的计算公式:

转入金额= b×c×(1-d)

净转入金额= b × c × (1-d)/(1+g)+m

转移资金赎回费= b × c × d

转账认购补偿款= [b × c × (1-d)/(1+g)] × g

转入份额=转入净额/申请转换当日转入基金的基金份额净额

其中:b为转出资金份额，c为转出资金份额在转换申请日的净值，d为转出资金的赎回率，g为资金转换认购补偿款率，m为货币市场资金全部转出时账户当前累计未支付收入，或部分转出资金为负(只有转出资金为货币市场资金)时按照转换比率结转的当前累计未支付收入。

(5)基金转换的赎回费用应按持有期计提。

5.2与转换相关的其他事项

(1)自2016年4月5日起，投资者可办理基金和德邦优化灵活配置混合证券投资基金(基金代码:“770001”)、德邦新动力灵活配置混合证券投资基金(基金代码:A类“000947”、C类“002113”)、德邦健康灵活配置混合证券投资基金(基金代码:001179)、德邦阜新灵活配置混合证券投资基金(基金代码:A类“001229”、C类“002106”) 德邦新兴价值混合证券投资基金的灵活配置(基金代码:A类“001412”、C类“0022”德国与邦德利货币市场基金之间的基金转换业务(基金代码:A类“000300”、B类“000301”)(基金转换业务的单笔转换转让份额的最低额度以各代销机构的业务规则或规定为准)。

(2)自2016年4月5日起，投资者可办理基金与德邦优化灵活配置混合证券投资基金(基金代码:“770001”)、德邦新动力灵活配置混合证券投资基金(基金代码:A类“000947”、C类“002113”)、德邦阜新灵活配置混合证券投资基金(基金代码:A类“001229”)、德邦新兴价值在混合证券投资基金(限于德邦新兴价值A、 基金代码:A类“001412”)和德国-邦德利货币市场基金(基金代码:A类“000300”，B类“000301”)(基金转换业务的单笔转换和转出份额的最低限额以各机构的业务规则或规定为准)。

(3)自2016年4月5日起，投资者可办理基金和德邦优化灵活配置混合证券投资基金(基金代码:“770001”)、德邦新动力灵活配置混合证券投资基金(基金代码:A类“000947”、C类“002113”)、德邦健康灵活配置混合证券投资基金(基金代码:“001179”)、德邦阜新灵活配置混合证券投资基金(基金代码:A类“001229”、C类“002106”)

6 .定期固定投资业务

自2016年4月5日起，投资者可以使用我们的直销渠道，交通银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海田甜基金销售有限公司、诺亚正兴(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海立德基金销售有限公司、海印基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海陆丰资产管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海常亮基金销售投资顾问有限公司。 贺勋信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海豪迈基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、杭州吉米基金销售有限公司、德邦证券有限责任公司、上海石开财富基金销售有限公司、深圳中陆金融控股有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司办理定期定期固定认购业务(定期固定认购业务的单笔认购最低额度以各代销机构的业务规则或规定为准)。

7基金销售组织

7.1场外交易销售组织

7.1.1直销组织

(1)德邦基金管理有限公司柜台

地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35楼

联系人:王伟

直拨电话:021-26010928

直接传真:021-26010960

客户服务热线:400-821-7788

(2)德邦基金管理有限公司网上交易平台

网站:www.dbfund

7.1.2场外非直销机构

本基金的非现场非直销机构有交通银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海田甜基金销售有限公司、诺亚正兴(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海立德基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海陆丰资产管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海常亮基金销售投资顾问有限公司、贺勋信息科技有限公司。 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海豪迈基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、杭州吉米基金销售有限公司、德邦证券有限公司、上海石开财富基金销售有限公司、深圳中陆金融控股有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司

8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2016年4月5日起，基金管理人应在每个开放日的第7天通过网站、基金份额销售网点等媒体披露每万只基金的实现收益和年化收益率。如果是法定节假日，则在节假日后的第二个自然日，将公布节假日期间各种基金份额每万只基金的实现收益以及节假日最后一天的7天年化收益率。

9 .其他需要提示的事项

(1)本公告仅说明基金日常申购、赎回、转换和定期固定投资业务的相关事宜。如果投资者想了解基金的详细情况，请仔细阅读2016年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的德邦如意货币市场基金招募说明书、《德邦如意货币市场基金合同概要》和《德邦如意货币市场基金份额发售公告》，或访问基金经理网站(www.dbfund)了解相关信息。

(2)投资者也可拨打全国统一的基金经理客服电话:400-821-7788查询相关事宜。

(3)风险警示:公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的利润或最低收入。该基金过去的业绩和净值不能预测其未来的业绩。本公司提醒投资者，投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的基金合同、招股说明书等文件。建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

邦德基金管理有限公司

2016年4月5日

来源：成都新闻网