关于诺安纯债定期开放债券型证券投资基金份额折算公告

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根据《诺安纯债定期开放式债券证券投资基金基金合同》和《诺安纯债定期开放式债券证券投资基金招募说明书》，诺安基金管理有限公司(以下简称“公司”)将在基金份额持有人持有的基金份额所代表的净资产总值不变的前提下，以2016年4月22日为股份转换基准日。债券型证券投资基金a股定期为诺安纯债券(以下简称“诺安纯债券定期公开债券a”)，基金代码:163210，诺安纯债券定期公开债券a在市场内外交易。上市证券为“深圳证券交易所”，在市场上被称为“诺安纯债”，市场代码为“163210”。)和诺安纯债定期公开发行债券证券投资基金(以下简称“诺安纯债定期公开发行债券C”，基金代码:163211)的C类份额。

一、转换处理日期

2016年4月25日。

二、转换对象

在股权登记日登记的所有基金股份。

第三，转换方法

计算此次转换的转换率的基准日期是2016年4月22日。

在基金份额持有人持有的基金份额所代表的净资产总值不变的前提下，本公司将诺安纯债券的定期未平仓债券A、C进行转换，并将诺安纯债券的定期未平仓债券A、C的基金份额净值调整为1.00元。

四.转换结果的公告和查询

在转换处理日后的第一个工作日(2016年4月26日)，基金管理人将公布基金份额的转换结果。

从转换处理日后的第一个工作日(2016年4月26日)，基金持有人可以查询基金销售机构持有的基金份额的转换结果。

V.特殊提示

(1)为确保基金份额转换的顺利实施，基金a股转换处理日(2016年4月25日)将在转换处理日后的第一个工作日(2016年4月26日)暂停并恢复。

(2)2016年4月26日，将通过网站和指定的信息披露媒体披露基金份额净值和基金份额在转换处理日(2016年4月25日)的累计净值。

(3)基金不会在2016年4月22日和2016年4月25日申请基金的转托管业务。

(4)本基金为三年期定期开放式基金，第一个开放期为2016年3月28日至2016年4月22日。2016年4月22日是转换日期。由于注册制度，基金申购、赎回、转换和转托管业务的申请将不会在转换日处理。即从2016年3月28日至2016年4月21日，基金接受认购和赎回申请。从2016年4月23日起至三年后的前一天(2019年4月22日)，是基金的第二个休市期。在结算期内，基金不会接受认购及赎回业务的申请。

(五)转换导致的基金份额净值变化不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资收益；基金份额转换后，基金投资仍可能出现亏损，基金份额净值仍可能低于初始面值。

六.其他事项

(1)本公告仅说明基金份额转换、暂停申购和赎回等相关事宜。想了解基金详情的投资者应该阅读基金合同、招股说明书及其更新。基金合同、招股说明书和本基金公告在公司网站www.lionfund和指定的披露媒体上发布。

(2)基金管理人可根据不同情况对基金份额的转换安排进行适当调整。

(3)公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的利润或最低收入。投资者在投资基金前应仔细阅读基金合同、招股说明书等文件。建议投资者注意投资风险。

(4)投资者在申请使用网上交易业务前，应仔细阅读相关网上交易协议和相关规则，了解网上交易的内在风险。投资者应谨慎选择并妥善保存网上交易信息，尤其是账号和密码。

(5)投资者可登陆我们的网站www.lionfund或拨打我们的客服电话400-888-8998了解基金份额转换业务。

(6)本公告解释权属于诺安基金管理有限公司..

特此宣布。

狮子基金管理有限公司

2016年4月20日

来源：成都新闻网