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基金经理:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告提交日期:2016年7月21日
1个重要提示
董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定,于2016年7月18日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核,确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金会获得一定的利润。
该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的,所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。
本报告中的财务信息未经审计。
报告期为2016年4月1日至6月30日。
2基金产品概述
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入;
2.基金的业绩指标不包括所有费用(如开放式基金的申购和赎回费、基金转换费等)。)持有人的认购或营运基金,而扣除开支后的实际收入水平低于所列数字。
3.2基金净值的表现
3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较
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注:业绩基准=沪深300指数收益率*80%+沪深300综合债券指数收益率*20%
3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较
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注:1 .本基金的基金合同于2015年4月28日生效。
2.截至开仓期末,基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。
4管理员报告
4.1基金经理(或基金经理组)介绍
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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期;作为新设立基金的基金管理人,聘任日期为基金合同生效日期。
2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。
4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明
报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产,在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,基金运作合规,未发生违反基金合同或损害基金份额持有权益的情况。
4.3公平贸易的特殊说明
4.3.1公平贸易制度的实施
报告期内,基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的特殊解释
报告期内,本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内,未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。
4.4报告期基金投资策略及运作分析
第二季度,经济依然疲软,市场总体保持窄幅波动格局。然而,与第一季度相比,市场人气有所回升,一些行业出现亮点(如新能源汽车(爱吉、净值、信息等)。)、酒类等。)成为市场热点。我们以前在这些领域的重点布局开始发挥我们的力量。同时,我们根据市场变化调整了股票配置,优化了头寸结构,投资组合净值得到了恢复。
4.5报告期内基金的业绩
报告期内,基金净增长率为6.68%,上证综指下跌2.47%,深证综指上涨0.33%,沪深300指数下跌1.99%。
4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明
没有。
5投资组合报告
5.1报告期末的基金组合
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5.2报告期末按行业分类的股票组合
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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合
注:截至报告期末,基金未持有债券。
5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细
注:截至报告期末,基金未持有债券。
5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细
注:截至报告期末,基金未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细
注:在报告期结束时,基金没有持有贵金属。
5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细
注:本基金于报告期末并无持有认股权证。
5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细
注:报告期内,本基金未投资股指期货。
5.9.2基金投资股指期货的投资政策
根据风险管理原则,基金将以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特性,采用多头或空头套期保值策略,提高投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细
注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评估
本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。
5.11投资组合报告的注释
5.11.1
在基金投资的十大证券中,在报告编制日前一年内,没有任何证券受到监管机构的调查或受到公开谴责和处罚
5.11.2
基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。
5.11.3其他资产的构成
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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细
没有。
5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明
没有。
5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述
由于四舍五入,投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。
6开放式基金份额变化
单位:份
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7基金管理人使用固有资金投资基金
7.1基金管理人所持基金份额的变化
注:截至报告期末,基金管理人未持有基金份额。
7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细
注:报告期内,基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。
8供将来参考的文件目录
8.1参考文件目录
(1)鹏华改革红利股(爱基、净值、信息)证券投资基金基金合同;
(2)《鹏华改革分红型股票证券投资基金信托协议》;
Iii .鹏华盈股权证券投资基金2016年第二季度报告(原件)。
8.2存储位置
深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内街55号中国工商银行股份有限公司
8.3访问方法
投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅,也可以自费购买副本,或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。
投资者如对本报告有任何疑问,可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统,电话号码是4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2016年7月21日
来源:成都新闻网
标题:鹏华改革红利股票型证券投资基金2016第二季度报告
地址:http://www.cdsdcc.com/cdzx/11282.html