鹏华环球发现证券投资基金2016第二季度报告

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基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年7月18日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

2.1基金基本信息

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2.2海外投资顾问和海外资产托管人

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金的业绩指标不包括所有费用(如开放式基金的申购和赎回费、基金转换费等)。)持有人的认购或营运基金，而扣除开支后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准=摩根士丹利资本国际世界指数人民币× 50%+摩根士丹利资本国际新兴市场指数人民币×50%

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2010年10月12日生效。

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2为基金提供投资建议的海外投资顾问主要成员简介

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4.3报告所述期间基金运作的合规性和可信度说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有权益的情况。

4.4公平贸易的特殊说明

4.4.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.4.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩描述

回顾2016年第二季度全球主要资产的表现，以本币计算，S&P指数上涨1.90%，纳斯达克指数下跌0.56%，欧洲斯托克50指数下跌4.7%，摩根士丹利资本国际世界指数上涨1.01%，沪深300指数下跌2.0%，恒生指数上涨0.09%。

经过第一季度的大起大落，第二季度港股的波动幅度相对减弱。4月份，香港股市在第一季度继续保持上涨趋势。随后，在5月份，随着美元再次走强，疲弱的外部经济数据导致全球避险情绪反弹，资金外流导致香港股市再次下跌。进入6月后，影响港股的因素有所增加。美国5月份的非农数据严重未能达到预期，a股未被纳入msci，美国6月份的加息令空再次下跌，深港通预期的干扰推动港股在当前水平上下波动。6月底，英国退出欧盟公投后，港股大幅下跌。尽管随后几天欧美股市出现小幅反弹，但仍难以摆脱英国退出欧盟的后遗症。这种负面影响预计将在短期内继续打压香港股市。

另一方面，由于港股仍处于低位，人民币资产短缺，深港通预期升温，内地资金近期加速南进，国内机构开始预热深港通。截至第二季度末，香港沪港通2500亿元人民币的交易额还不到一个季度。本基金继续在港股中选择及增加表现优异的海外中国股票，并减少表现增长低于预期的公司的股票。考虑到深港通下半年登陆的可能性较大，基金将继续持有相关香港金融股。

4.5.2报告期内基金的业绩

2016年第二季度，基金份额的净增长率为-0.88%，领先于沪深300指数，但落后于摩根士丹利资本国际世界指数和恒生指数。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，基金资产净值连续20个工作日低于5000万元。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末各国(地区)证券市场股票和存托凭证投资分布情况

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5.3报告期末按行业划分的股票和存托凭证组合

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注:基金采用全球行业分类标准进行上述行业分类。

5.4按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票和存托凭证的投资明细

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5.5报告期末按债券信用评级分类的债券组合

注:无。

5.6按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:无。

5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

注:无。

5.8报告期末按公允价值占基金净资产值的比例排序的前五名金融衍生产品投资明细

注:无。

5.9按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前十名基金投资明细

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5.10投资组合报告注释

5.10.1

在基金投资的十大证券中，没有发行人在此期间受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的证券。

5.10.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.10.3其他资产的构成

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5.10.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.10.5报告期末十大股票限制流通情况说明

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有股票。

5.10.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)鹏华环球发现证券投资基金基金合同；

(2)《鹏华环球发现证券投资基金托管协议》；

Iii .鹏华环球发现证券投资基金2016年第二季度报告(原件)。

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司。

中国建设银行股份有限公司，北京市西城区市中心大街1号院1号楼。

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年7月21日

来源：成都新闻网