对部分闲置自有资金进行现金管理的实施进展公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

浙江德宏汽车电器有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月6日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分临时闲置自有资金现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，将暂时闲置的不超过3000万元的自有资金用于现金管理，并及时购买现金管理产品(包括但不限于理财产品等)。)安全性高、流动性好、保本有保证。公司独立董事和监事会分别对此发表了意见。详见上海证券交易所网站公布的《浙江德宏汽车电器有限公司关于部分临时闲置自有资金现金管理的公告》(见)(公告号Pro 2016-011)。

一、到期收回早期现金管理产品

(1)2016年6月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行签订了《丽都多公司结构性存款产品合同》，并以自有资金1000万元临时闲置购买了上海浦东发展银行股份有限公司“16jg426公司”的人民币担保收益产品。详见2016年6月14日在上海证券交易所网站(www.see)上披露的《浙江德宏汽车电器有限公司关于部分临时闲置自有资金现金管理的公告》(公告号:Pro 2016-021)。

2016年7月19日，公司到期收回理财产品，实际年化收益率2.80%，理财期限34天，理财收入26，444.44元。

(二)2016年6月13日，本公司与交通银行股份有限公司湖州分行签订《企业理财产品合同》，以2000万元人民币的临时闲置自有资金购买了交通银行股份有限公司的人民币保本理财产品“运通财富34天增利”。详见2016年6月14日在上海证券交易所网站(www.see)上披露的《浙江德宏汽车电器有限公司关于部分临时闲置自有资金现金管理的公告》(公告号:Pro 2016-021)。

2016年7月18日，公司到期收回理财产品，实际年化收益率为3.50%，理财期限为34天，理财收入为65，205.48元。

二.这次购买现金管理产品

(1)2016年7月19日，公司与交通银行股份有限公司湖州市中支行签订了《交通银行理财产品32天协议》，具体如下:

1.产品名称:云通32天增财

2.产品代码:2171162028

3.货币:人民币

4.认购金额:人民币1500万元

5.产品类型:保证收入类型

6.产品期限:32天

7.产品价值日期:2016年7月25日

8.产品有效期:2016年8月26日

9.产品预期年化回报率:3.20%/年。

10.资金来源:闲置自有资金

11.关系描述:公司与交通银行湖州市支行没有关系。

(二)2016年7月19日，公司与交通银行股份有限公司湖州市中支行签订了《交通银行理财产品93天协议》，具体如下:

1.产品名称:云通财富，93天增利增利

2.产品代码:2171162030

3.货币:人民币

4.认购金额:人民币1500万元

5.产品类型:保证收入类型

6.产品期限:93天

7.产品价值日期:2016年7月25日

8.产品有效期:2016年10月26日

9.产品预期年化回报率:3.40%/年。

10.资金来源:闲置自有资金

11.关系描述:公司与交通银行湖州市支行没有关系。

三.风险控制措施

(1)财务部根据公司的经营计划和资金使用计划，根据现金管理产品的安全性、期限和收益选择合适的现金管理产品，经财务负责人审核后，提交董事长审批。

(2)财务部应建立现金管理产品管理台账，及时分析和跟踪现金管理产品的进度，评估发现可能存在影响公司资金安全的情况时，及时采取措施控制投资风险。

(三)公司独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司内部审计部门负责对公司用自有资金购买现金管理产品的情况进行审计和监督，并将审计中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

四.对公司的影响

利用闲置自有资金进行现金管理，可以在保证公司资金的流动性和安全性不受影响的前提下，提高资金使用效率，为公司股东寻求更多的投资回报。

V.公司在公告日前12个月内使用闲置自有资金进行现金管理

截至本公告发布之日，前12个月，公司已使用暂时闲置的自有资金购买现金管理产品9000万元(含本次实施的两轮1500万元)，其中6000万元已到期。

截至本公告发布之日，公司购买的自有资金暂时闲置的未到期现金管理产品余额为人民币3000万元。

六.供参考的文件

(1)交通银行股份有限公司湖州市支行签署的《交通银行理财产品协议》，“32天积财增利”

(2)交通银行股份有限公司湖州分行签署的《交通银行理财产品93天增财增利协议》

特此宣布。

浙江德宏汽车电器有限公司

董事会

2016年7月20日

来源：成都新闻网