国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告

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1公告的基本信息

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注:在满足相关基金分红条件的前提下，基金每只基金份额的年度收益分配最多为12次，至少1次，年度收益分配比例不低于该基金份额当年实现收益的90%；同时，在每月的最后一个交易日，如果同一类基金中每10只基金份额的可分配利润高于0.05元(含0.05元)，则该基金份额的收益分配应在次月的10个工作日内实施，每次分配比例不得低于该基金份额可分配利润的50%。基金收益分配后，两类基金份额的净值不能低于面值；即两类基金份额在基金收益分配基准日的净值减去每单位该类基金份额的收益分配额不能低于票面价值。本基金的本次分红符合基金合同的相关规定。

2 .与股利相关的其他信息

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3 .其他需要提示的事项

(1)在股权登记日申请认购的基金份额不享有本次股息，在股权登记日申请赎回的基金份额享有本次股息。

(2)基金的默认分红方式为现金分红。股利支付方式以股权登记日登记系统中记录的股利支付方式为准。

(3)根据相关业务规则，股息再投资持股期限自2016年8月15日起重新计算。

(4)持有人可以登录我们的网站或拨打我们的客服电话，查询登记系统中记录的分红方式。持有人如需变更分红方式，必须在2016年8月11日前(含)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他场外交易变更分红方式。

(5)咨询方法:

①登录我们的网站http://www.ubssdic.com。

②拨打我们的客户服务热线:400-880-6868

(3)基金销售网点。

来源：成都新闻网