兴全添利宝货币市场基金2016第一季度报告

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基金经理:兴业环球基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司于2016年4月20日按照基金合同的规定对本报告的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:本期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收入加上本期公允价值变动收入。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:基金的收入分配按日结转。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .净值表现数据截至2016年3月31日。

2.根据兴泉天宝货币市场基金的基金合同，基金的开仓期限为2014年2月27日至2014年5月26日。期初期末，基金的资产配置比例符合基金合同规定的比例限额和基金投资组合的比例范围。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .岗位是指截至报告期末的岗位(报告期末仍在职)或离职前的岗位(报告期末离职)。

2.聘任日期是指基金合同的生效日期(基金成立时的基金经理)或公司做出聘任决定的日期(基金成立后的基金经理)；离职日期是指公司做出解雇决定的日期。

3.“证券从业年限”按证券投资和研究年限计算。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其实施细则、《兴泉天宝货币市场基金合同》等相关法律法规，本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，赢得市场和社会的信任，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合相关法律法规和基金合同的规定，不存在违反法律法规、不履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，严格检查投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、绩效评估等环节，确保投资组合间公平对待，保护投资者合法权益。公司监督审计部门统计公司管理的不同投资组合的收益率差异，从不同角度分析差异的来源，并调查是否存在不公平因素。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，投资组合参与的所有交易所公开竞价当日反向交易较少的单边交易量不超过证券当日交易量的5%，未发现可能导致不公平交易和利润转移的异常交易情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

随着2015年央行的多次宽松政策，金融体系流动性充裕，但由于结构性问题的存在，实体经济仍存在下行压力，导致外汇储备大量持续外流，从而制约货币政策。此外，1月份意外的信贷规模加上春节效应，对银行间流动性造成巨大压力，资本利率波动幅度加大。随着信贷数据的增加和房地产的复苏，稳定经济底部的预期越来越强，债券市场也经历了小幅调整。然而，对配置资金的强烈需求导致了历史上的低期限利差和信贷利差。运营期内，基金规模基本保持稳定，存款和存单配置比例及时提高，高评级债券配置比例按照新的货币法规要求适度提高。

4.4.2报告期内基金的业绩

报告期内，基金份额净增长率为0.7725%，同期业绩基准收益率为0.3366%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

在宏观经济层面，美联储推迟加息，人民币贬值的预期减弱；在国内，它受益于房地产复苏、库存补充周期和基础设施支持，一些经济指标稳定并反弹。但是，目前经济并没有产生新的经济增长点，短期基础设施政策支持力度不够，上行弹性不足。经济好转后，需求方刺激将再次让位于供给方改革，中期经济下行压力依然存在。市场方面，信用债券和利率债券走势驱动因素的分化将持续一段时间:理财资金配置行为和基本面低迷是过去一段时间债券市场整体看涨的主要因素，但展望未来，理财对信用债券的配置行为仍将活跃，经济复苏的可持续性对利率债券的影响有待验证。近期的违约事件将逐渐成为市场关注的焦点，信用利差可能会扩大以反映违约风险的上升；同时，风险防范下的监管态度也会影响债券市场的走势。展望未来，预计宽松的货币政策将不会改变，直到经济的内生增长无法稳定，我们对短期利率保持中立和乐观。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期债券回购融资

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请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

报告期内，未发现回购债券余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的说明

在本报告所述期间，投资组合的平均剩余期限不超过180天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

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5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1

除特殊情况外，基金估值采用摊余成本法，即估值对象列为购买成本，应收利息按实际利率按日计提。

5.8.2

于报告期内，并无剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据的摊余成本超出基金当日净资产值20%的情况。

5.8.3基金投资前十名证券的发行人在此期间未受到监管机构的调查，且在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

5.8.4其他资产的构成

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5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:认购股份总额包括股息再投资。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

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注:1 .“交易日期”是交易确认日期或股息登记日期。

2.由于基金的收入分配是按日结转的，上表中的“股息再投资”数据是当月的汇总数据。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

没有。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准兴泉天宝货币市场基金注册的文件

2.关于募集兴泉天宝货币市场基金的法律意见

3、基金管理人的业务资格审批、营业执照和章程

4.基金托管人业务资格和营业执照的审批

5.兴泉天宝货币市场基金合同

6.兴泉天宝货币市场基金托管协议

7.中国证监会规定的其他文件

9.2存储位置

基金管理人和基金托管人的办公场所。

9.3访问方法

投资者可以登录基金经理的互联网网站(http://www.xyfunds)，或在营业时间免费访问基金经理和基金托管人的办公室。

兴业全球基金管理有限公司

2016年4月21日

来源：成都新闻网